2017年度三明市列东中学部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:58 字号:

按照《关于批复三明市列东中学2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

负责实施初中义务教育,促进基础教育发展;承担省级教育援藏任务。

二、部门决算单位基本情况

三明市列东中学为事业单位,人员编制数202,在职人数189人。学生人数2270人。

2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明市列东中学

 公共财政预算拨款

 202

 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年主要工作任务:一是加强制度建设;二是加强教师队伍建设;三是完善教学设备,提高教育教学质量及学生心理健康;四是加强综治工作,做好校园文化建设;五是加强后勤保障工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)制度建设:建立健全各部门岗位设置及管理,健全学校管理制度。

(二)队伍建设:继续深化干部、教师队伍管理,认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法(试行)》,强化学校的校风、教风、学风建设。

(三)教学设备:完善教学楼教室多媒体设备、专业教室(舞蹈厅)维修及试验室设备完善。

(四)教学综治:继续加强综治工作,创建平安校园,做好校园文化建设,抓实教学教研质量,全面促进学校教育教学工作的发展。

(五)后勤保障:重点完成校园监控系统升级改造工作、学生礼堂、食堂的维修和设备更新及边坡崩塌治理工作、校园环境的整理等。

四、2017年决算收支总体情况

2017年列东中学部门年初结转和结余292.35万元,本年收入4667.35万元,本年支出3326.76万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1631.93万元。

(一)2017年收入4667.35万元,比2016年决算数增加1634.93万元,增长53.91%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4663.35万元,其中政府性基金4万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出3326.76万元,比2016年决算数增加650.79万元,增长24.32%,具体情况如下:

1.基本支出2946.34万元。其中,人员支出2763.51万元,公用支出182.83万元。

2.项目支出380.42万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3322.76万元,比上年决算数增加646.79万元,增长24.17%,具体情况如下: 

(一)人员经费2763.51 万元,较2016年决算数增加346.59 万元,增加14.34%。主要原因是每年一次晋档工资;部分老师职称变动增加工资;调入2人;毕业生分配7人及绩效文明奖社会保障等。

(二)公用经费182.83 万元,较2016年决算数增加6.52万元,增加3.69 %。主要原因是校园维修等。

(三)项目经费380.42万元,较2016年决算数增加81.68 万元,增长27.34 %。主要原因是办公设备费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出4万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)公用经费4 万元,较2016年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是学生公用经费等。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出2946.34万元,其中:

(一)人员经费2763.51万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费182.83万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.8万元,同比下降7.89%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出0增长。
    (二)公务用车购置及运行费2.14万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和11.57%,主要是:节约开支。
  (三)公务接待费0.66万元。主要用于外地学校到我校交流等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数60人次。与2016年相比, 公务接待费支出增加0.65%,主要是: 外地学校到我校交流增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额90.3万元,其中:政府采购货物支出90.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(详见附件)

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件下载